东方欣冉九个月持有期混合A(014354)
2024-03-28
0.93070.6271%
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 800.08 | 1,000.17 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 13.37 | 204.53 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.74 | 6.38 |
清算备付金 | 39.46 | 16.77 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.02 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 14,429.56 | 21,948.74 |
负债 |
应付基金管理费 | 7.35 | 11.19 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.84 | 2.80 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.59 | 21.96 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 13.55 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.96 | 0.69 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 45.57 | 40.24 |
基金单位总额 | 14,784.53 | 22,314.61 |
未分配净收益 | -400.54 | -406.11 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 14,383.99 | 21,908.50 |
负债及持有人权益合计 | 14,429.56 | 21,948.74 |