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东方欣冉九个月持有期混合A(014354)

2024-03-28     0.93070.6271%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本800.081,000.17
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款13.37204.53
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金4.746.38
  清算备付金39.4616.77
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.020.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值14,429.5621,948.74
负债
  应付基金管理费7.3511.19
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.842.80
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项19.5921.96
  应付利息0.000.00
  应付赎回款13.550.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.960.69
  预提费用0.000.00
  负债总额45.5740.24
  基金单位总额14,784.5322,314.61
  未分配净收益-400.54-406.11
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值14,383.9921,908.50
  负债及持有人权益合计14,429.5621,948.74