0.4018% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 93.86 | 106.07 | 56.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 3.24 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.44 | 0.96 | 1.77 |
| 清算备付金 | 31.71 | 3.22 | 148.65 |
| 应收股票清算款 | 43.51 | 18.35 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.39 | 0.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 991.85 | 1,135.61 | 2,813.01 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.96 | 1.43 | 3.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.16 | 0.24 | 0.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 36.20 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.47 | 3.46 | 9.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.51 | 0.78 | 24.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 45.35 | 5.97 | 38.96 |
| 基金单位总额 | 979.72 | 1,063.85 | 2,576.08 |
| 未分配净收益 | -33.22 | 65.79 | 197.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 946.50 | 1,129.64 | 2,774.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 991.85 | 1,135.61 | 2,813.01 |