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华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)

2024-03-28     1.01620.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,000.77
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款122.6960.64477.37
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.183.3110.06
  清算备付金4,228.822,968.061,201.31
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值201,896.66242,788.20184,309.33
负债
  应付基金管理费40.2540.8540.03
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费13.4213.6213.34
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款39,492.6681,622.9822,004.61
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款13.150.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项14.7924.348.08
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金18.839.849.86
  预提费用0.000.000.00
  负债总额39,593.0981,711.6222,075.92
  基金单位总额161,099.80161,099.80161,099.80
  未分配净收益1,203.77-23.231,133.61
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值162,303.57161,076.57162,233.41
  负债及持有人权益合计201,896.66242,788.20184,309.33