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华夏30天滚动短债债券发起式C(014518) - 搜狐基金
华夏30天滚动短债债券发起式C(014518)
2024-11-20
1.08060.0093%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,424.22 | 406.93 | 1,955.22 | 1,099.73 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.79 | 0.30 | 0.81 | 4.23 |
清算备付金 | 215.10 | 265.28 | 127.23 | 25.56 |
应收股票清算款 | 5,277.36 | 337.47 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1,392.37 | 1,024.61 | 1,706.78 | 0.52 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 339,356.15 | 154,800.53 | 30,394.12 | 6,214.50 |
负债 |
应付基金管理费 | 42.61 | 25.50 | 1.96 | 1.13 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.65 | 6.38 | 0.49 | 0.28 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 58,008.37 | 5,055.60 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 790.81 | 3,062.25 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.20 | 14.88 | 12.49 | 16.94 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 710.54 | 609.03 | 15.23 | 56.04 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 18.91 | 13.42 | 0.33 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 58,841.53 | 6,537.13 | 3,093.55 | 74.84 |
基金单位总额 | 260,643.10 | 140,040.24 | 26,033.62 | 5,985.30 |
未分配净收益 | 19,871.52 | 8,223.16 | 1,266.95 | 154.36 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 280,514.62 | 148,263.40 | 27,300.57 | 6,139.66 |
负债及持有人权益合计 | 339,356.15 | 154,800.53 | 30,394.12 | 6,214.50 |