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华夏30天滚动短债债券发起式C(014518)

2024-11-20     1.08060.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,424.22406.931,955.221,099.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.790.300.814.23
  清算备付金215.10265.28127.2325.56
  应收股票清算款5,277.36337.470.000.00
  新股申购款1,392.371,024.611,706.780.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值339,356.15154,800.5330,394.126,214.50
负债
  应付基金管理费42.6125.501.961.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.656.380.490.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款58,008.375,055.600.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00790.813,062.250.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.2014.8812.4916.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款710.54609.0315.2356.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.9113.420.330.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58,841.536,537.133,093.5574.84
  基金单位总额260,643.10140,040.2426,033.625,985.30
  未分配净收益19,871.528,223.161,266.95154.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值280,514.62148,263.4027,300.576,139.66
  负债及持有人权益合计339,356.15154,800.5330,394.126,214.50