0.0879% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 31.94 | 4,131.72 | 19.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.09 | 1.66 | 1.97 |
| 清算备付金 | 5,018.98 | 1,911.50 | 1,264.54 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 311,091.30 | 221,261.71 | 143,564.40 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 51.30 | 28.45 | 25.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.55 | 4.74 | 4.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 109,515.87 | 15,000.89 | 41,761.89 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6.67 | 4,039.61 | 4.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.01 | 12.72 | 16.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 17.73 | 6.10 | 4.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 109,622.13 | 19,092.51 | 41,816.92 |
| 基金单位总额 | 199,970.51 | 199,970.51 | 100,999.90 |
| 未分配净收益 | 1,498.67 | 2,198.70 | 747.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 201,469.17 | 202,169.20 | 101,747.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 311,091.30 | 221,261.71 | 143,564.40 |