行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通资管鸿商中短债C(014741)

2024-03-28     1.06680.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款323.31217.58276.81
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.030.100.00
  清算备付金375.4071.0115,721.58
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款65.8710.890.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值13,591.6920,543.6420,087.87
负债
  应付基金管理费2.585.284.95
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.430.880.82
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款3,257.285,618.450.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项10.8216.776.53
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款28.410.300.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.201.190.13
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,301.335,643.1712.43
  基金单位总额9,919.4214,733.9019,958.69
  未分配净收益370.94166.56116.75
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值10,290.3514,900.4620,075.44
  负债及持有人权益合计13,591.6920,543.6420,087.87