资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 323.31 | 217.58 | 276.81 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.03 | 0.10 | 0.00 |
清算备付金 | 375.40 | 71.01 | 15,721.58 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 65.87 | 10.89 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 13,591.69 | 20,543.64 | 20,087.87 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 2.58 | 5.28 | 4.95 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.43 | 0.88 | 0.82 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 3,257.28 | 5,618.45 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 10.82 | 16.77 | 6.53 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 28.41 | 0.30 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.20 | 1.19 | 0.13 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,301.33 | 5,643.17 | 12.43 |
基金单位总额 | 9,919.42 | 14,733.90 | 19,958.69 |
未分配净收益 | 370.94 | 166.56 | 116.75 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,290.35 | 14,900.46 | 20,075.44 |
负债及持有人权益合计 | 13,591.69 | 20,543.64 | 20,087.87 |