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财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769)

2024-03-27     1.0465-0.0478%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00500.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款67.42237.39623.53
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.970.850.13
  清算备付金5.46250.98116.16
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.150.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值3,279.858,087.918,201.19
负债
  应付基金管理费1.413.563.40
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.260.650.62
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款229.94450.33150.02
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款40.110.00500.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项4.1213.514.15
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.210.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.160.410.14
  预提费用0.000.000.00
  负债总额276.73470.09659.87
  基金单位总额2,909.037,573.737,494.38
  未分配净收益94.0844.0946.93
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值3,003.127,617.827,541.31
  负债及持有人权益合计3,279.858,087.918,201.19