资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,067.85 | 3,397.10 | 500.68 | 569.66 |
应收股利 | 0.00 | 66.07 | 0.00 | 281.25 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 29.38 | 68.03 | 12.52 | 35.75 |
清算备付金 | 278.40 | 191.83 | 483.68 | 81.72 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.55 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 484,456.39 | 431,214.33 | 206,866.93 | 179,351.24 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 101.55 | 114.86 | 60.29 | 57.69 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.93 | 16.42 | 7.54 | 7.21 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 83,430.86 | 27,511.85 | 28,974.31 | 3,170.46 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,575.86 | 2,802.70 | 0.01 | 93.12 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 46.31 | 45.73 | 21.23 | 35.46 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 23.18 | 14.43 | 1.06 | 3.29 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 86,194.68 | 30,505.98 | 29,064.44 | 3,367.23 |
基金单位总额 | 389,840.28 | 389,840.28 | 177,775.13 | 176,000.00 |
未分配净收益 | 8,421.43 | 10,868.06 | 27.36 | -15.99 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 398,261.71 | 400,708.35 | 177,802.49 | 175,984.01 |
负债及持有人权益合计 | 484,456.39 | 431,214.33 | 206,866.93 | 179,351.24 |