资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 99.17 | 343.07 | 420.39 | 44.46 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.66 | 0.28 | 1.80 | 4.13 |
清算备付金 | 76.64 | 873.48 | 36.30 | 24.24 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 106,557.76 | 128,018.94 | 101,197.06 | 41,990.26 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 25.47 | 29.15 | 24.18 | 8.15 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.49 | 9.72 | 8.06 | 2.72 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 6,206.30 | 18,650.86 | 6,692.15 | 1,200.60 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 295.01 | 302.40 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.21 | 21.68 | 18.25 | 7.55 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 9.69 | 11.94 | 8.55 | 2.45 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,267.16 | 19,018.36 | 7,053.59 | 1,221.46 |
基金单位总额 | 96,985.32 | 106,740.37 | 93,805.30 | 40,318.43 |
未分配净收益 | 3,305.28 | 2,260.21 | 338.17 | 450.38 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 100,290.60 | 109,000.58 | 94,143.47 | 40,768.81 |
负债及持有人权益合计 | 106,557.76 | 128,018.94 | 101,197.06 | 41,990.26 |