0.9589% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 99.98 | -0.08 | 199.93 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 664.37 | 968.21 | 1,553.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 63.98 | 212.03 | 453.16 |
| 清算备付金 | 12.18 | 0.19 | 300.57 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.02 | 4.06 | 2.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,435.11 | 9,058.47 | 12,182.07 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 6.59 | 11.65 | 16.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.10 | 1.94 | 2.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 16.86 | 365.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.20 | 6.91 | 1.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21.85 | 10.88 | 47.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 38.74 | 48.24 | 433.47 |
| 基金单位总额 | 8,977.07 | 10,375.06 | 12,328.58 |
| 未分配净收益 | -2,580.70 | -1,364.83 | -579.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,396.37 | 9,010.23 | 11,748.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,435.11 | 9,058.47 | 12,182.07 |