资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,595.19 | 2,730.54 | 1,267.89 |
应收股利 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 9.20 | 19.59 | 30.53 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 13,924.13 | 19,852.92 | 15,599.02 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 14.20 | 24.81 | 20.79 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.37 | 4.14 | 3.46 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 87.73 | 46.02 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.00 | 8.51 | 10.27 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 35.82 | 95.87 | 203.27 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 160.30 | 184.01 | 242.70 |
基金单位总额 | 15,744.82 | 18,716.90 | 14,044.49 |
未分配净收益 | -1,980.99 | 952.00 | 1,311.83 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,763.83 | 19,668.90 | 15,356.32 |
负债及持有人权益合计 | 13,924.13 | 19,852.92 | 15,599.02 |