申万菱信兴利债券A(015431)
2023-12-29
1.0495
0.9523%
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,052.91 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1.02 | 12.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.32 | 3.97 |
| 清算备付金 | 9.46 | 16.61 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,437.34 | 7,211.72 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.92 | 1.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.18 | 0.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 180.05 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.35 | 7.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.17 | 0.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 191.96 | 9.68 |
| 基金单位总额 | 2,296.75 | 7,332.30 |
| 未分配净收益 | -51.37 | -130.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,245.38 | 7,202.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,437.34 | 7,211.72 |
