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国泰事件驱动混合C(015592)

2024-03-28     4.10621.3626%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款9,296.042,299.781,010.68
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金14.4714.5621.65
  清算备付金132.67107.69146.14
  应收股票清算款0.000.00113.01
  新股申购款143.4410.2738.63
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值53,522.8722,491.6424,148.77
负债
  应付基金管理费59.6734.0428.61
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费9.945.674.77
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款3,046.27327.38291.55
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项102.5990.22106.47
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款89.0311.40443.40
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,317.51468.80874.80
  基金单位总额8,641.964,214.434,352.27
  未分配净收益41,563.4017,808.4218,921.70
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值50,205.3622,022.8423,273.97
  负债及持有人权益合计53,522.8722,491.6424,148.77