资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 152.27 | 142.09 | 149.38 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.48 | 6.69 | 10.64 |
清算备付金 | 588.02 | 479.45 | 843.80 |
应收股票清算款 | 0.00 | 4.00 | 3.48 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 194,616.60 | 214,814.19 | 238,701.95 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 30.00 | 45.21 | 52.32 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.00 | 7.53 | 8.72 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 5,304.99 | 56,549.63 | 32,891.05 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 24.70 | 26.72 | 15.24 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 7.21 | 10.75 | 11.65 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,373.41 | 56,639.84 | 32,978.99 |
基金单位总额 | 184,641.98 | 156,042.40 | 206,045.52 |
未分配净收益 | 4,601.22 | 2,131.96 | -322.56 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 189,243.20 | 158,174.35 | 205,722.96 |
负债及持有人权益合计 | 194,616.60 | 214,814.19 | 238,701.95 |