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基金概况
财务数据
中信建投景泰债券A(015865)
2024-03-28
1.04360.0096%
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 22,103.97 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 63.49 | 38.49 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.48 | 9.21 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 333,524.75 | 300,722.48 |
负债 |
应付基金管理费 | 71.76 | 76.42 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 23.92 | 25.47 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 42,109.46 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.43 | 24.44 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 78.23 | 58.97 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 42,299.81 | 185.31 |
基金单位总额 | 285,085.06 | 299,942.61 |
未分配净收益 | 6,139.88 | 594.56 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 291,224.94 | 300,537.17 |
负债及持有人权益合计 | 333,524.75 | 300,722.48 |