广发新能源精选股票A(015904)
2024-04-26
0.65891.3225%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,935.46 | 2,140.18 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 111.84 | 65.58 |
清算备付金 | 467.35 | 105.59 |
应收股票清算款 | 102.27 | 12.77 |
新股申购款 | 3.41 | 47.71 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 31,993.07 | 41,520.08 |
负债 |
应付基金管理费 | 31.28 | 49.07 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.21 | 8.18 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 458.74 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 43.02 | 52.79 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 104.69 | 277.76 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 650.47 | 396.99 |
基金单位总额 | 47,272.87 | 48,834.72 |
未分配净收益 | -15,930.28 | -7,711.63 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 31,342.60 | 41,123.09 |
负债及持有人权益合计 | 31,993.07 | 41,520.08 |