0.0871% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 299.94 | 1,050.00 | 900.48 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,099.37 | 651.44 | 128.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 520.03 | 1.92 | 0.11 |
| 清算备付金 | 0.52 | 16.67 | 38.13 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 232.77 | 90.00 |
| 新股申购款 | 10.97 | 1,086.53 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 46,791.28 | 41,697.68 | 2,481.35 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 26.14 | 19.29 | 1.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.53 | 4.82 | 0.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 800.09 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5.70 | 10.94 | 2.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,630.47 | 194.06 | 382.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.46 | 0.18 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,671.37 | 1,029.40 | 475.68 |
| 基金单位总额 | 42,349.80 | 40,034.23 | 2,004.66 |
| 未分配净收益 | 770.11 | 634.04 | 1.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,119.91 | 40,668.28 | 2,005.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 46,791.28 | 41,697.68 | 2,481.35 |