-0.0378% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 80.09 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 54.98 | 15.66 | 0.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.20 | 0.31 | 0.07 |
| 清算备付金 | 356.55 | 26.94 | 312.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 85.28 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 8.26 | 0.38 |
| 基金资产总值 | 67,750.96 | 13,691.82 | 1,020.43 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 12.00 | 2.68 | 0.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.00 | 0.89 | 0.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,914.93 | 3,096.14 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 40.46 | 7.07 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.49 | 14.92 | 2.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 102.54 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.51 | 1.51 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,092.44 | 3,123.21 | 2.50 |
| 基金单位总额 | 48,604.65 | 10,469.14 | 1,015.27 |
| 未分配净收益 | 2,053.86 | 99.47 | 2.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,658.51 | 10,568.61 | 1,017.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 67,750.96 | 13,691.82 | 1,020.43 |