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基金概况
财务数据
中海丰盈三个月定期开放债券(016431)
2024-04-25
1.0665
0.0939%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 800.23 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 57.82 | 49.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.51 | 3.37 |
| 清算备付金 | 18.07 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 37.93 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,506.29 | 42,280.24 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 3.06 | 10.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.02 | 3.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,502.37 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.29 | 11.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,521.74 | 25.52 |
| 基金单位总额 | 16,632.73 | 42,005.92 |
| 未分配净收益 | 351.83 | 248.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,984.55 | 42,254.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,506.29 | 42,280.24 |
