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基金概况
财务数据
蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456)
2024-04-23
1.04470.1054%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 55.77 | 56.72 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 3.11 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 20,003.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 6.05 |
基金资产总值 | 305,012.58 | 198,926.92 |
负债 |
应付基金管理费 | 26.85 | 13.77 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.95 | 4.59 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 57,004.66 | 47,603.88 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 10.56 | 8.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 57,051.02 | 47,630.26 |
基金单位总额 | 242,099.32 | 149,606.90 |
未分配净收益 | 5,862.24 | 1,689.76 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 247,961.56 | 151,296.66 |
负债及持有人权益合计 | 305,012.58 | 198,926.92 |