0.0392% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 27,506.66 | 8,156.42 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 383.07 | 946.34 | 1,009.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
| 应收股票清算款 | 2,091.20 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12,372.08 | 1,128.21 | 230.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 38.40 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 387,471.51 | 92,897.89 | 61,136.24 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 98.74 | 25.95 | 20.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.03 | 9.73 | 7.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,000.18 | 3,001.23 | 5,652.17 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.52 | 17.90 | 6.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,978.19 | 4,030.98 | 1,849.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 20.35 | 8.36 | 5.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,242.47 | 7,119.84 | 7,561.01 |
| 基金单位总额 | 363,471.08 | 84,175.19 | 53,761.02 |
| 未分配净收益 | 15,757.96 | 1,602.85 | -185.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 379,229.04 | 85,778.04 | 53,575.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 387,471.51 | 92,897.89 | 61,136.24 |