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汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656) - 搜狐基金
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)
2025-01-27
1.04270.1922%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 199.98 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 10,093.62 | 85.30 | 0.65 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 5.53 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
新股申购款 | 10,000.01 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 130,607.72 | 35,409.87 | 35,552.05 |
负债 |
应付基金管理费 | 11.56 | 8.98 | 8.76 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.85 | 2.99 | 2.92 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 200.08 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 10.53 | 16.27 | 8.99 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 25.95 | 28.24 | 220.75 |
基金单位总额 | 127,837.04 | 35,003.57 | 35,007.01 |
未分配净收益 | 2,744.73 | 378.06 | 324.29 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 130,581.77 | 35,381.63 | 35,331.30 |
负债及持有人权益合计 | 130,607.72 | 35,409.87 | 35,552.05 |