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基金概况
财务数据
平安元福短债发起式C(016663)
2024-04-17
1.0448
0.0191%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 6,799.40 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 98.34 | 187.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.15 | 0.05 |
| 清算备付金 | 4.59 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4,102.19 |
| 新股申购款 | 1,026.17 | 9,943.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 79,014.59 | 81,042.61 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 11.34 | 5.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.83 | 1.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,720.63 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 11,207.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.53 | 11.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.29 | 0.89 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,779.83 | 11,232.73 |
| 基金单位总额 | 56,206.88 | 68,036.59 |
| 未分配净收益 | 2,027.88 | 1,773.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 58,234.76 | 69,809.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 79,014.59 | 81,042.61 |
