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基金概况
财务数据
东吴添利三个月定开债券C(016760)
2024-04-26
1.0523-0.0855%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3.34 | 29.43 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 2.09 | 10.23 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 73,859.39 | 74,206.66 |
负债 |
应付基金管理费 | 17.33 | 12.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.78 | 4.17 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 20,376.48 | 23,287.29 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.99 | 9.18 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.68 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 20,420.00 | 23,314.82 |
基金单位总额 | 52,024.43 | 50,175.11 |
未分配净收益 | 1,414.96 | 716.73 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 53,439.39 | 50,891.84 |
负债及持有人权益合计 | 73,859.39 | 74,206.66 |