0.0677% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 3,000.27 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 55.79 | 209.55 | 175.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.04 | 3.95 | 4.68 |
| 清算备付金 | 65.19 | 478.33 | 371.98 |
| 应收股票清算款 | 660.69 | 4.58 | 3,960.57 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 58,276.66 | 136,065.73 | 119,340.17 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 26.74 | 56.54 | 55.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.68 | 14.13 | 13.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,271.17 | 24,474.86 | 3,139.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 25.85 | 4,020.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.21 | 34.92 | 28.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 739.40 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.82 | 6.16 | 2.90 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,084.25 | 24,631.88 | 7,280.47 |
| 基金单位总额 | 50,137.07 | 110,866.04 | 110,866.04 |
| 未分配净收益 | 1,055.34 | 567.82 | 1,193.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,192.41 | 111,433.85 | 112,059.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 58,276.66 | 136,065.73 | 119,340.17 |