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基金概况
财务数据
蜂巢丰启一年定开债券发起式(017052)
2024-05-20
1.01950.0393%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 469.61 | 322.43 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.03 | 0.01 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 134,933.38 | 135,914.78 |
负债 |
应付基金管理费 | 25.90 | 25.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.63 | 8.35 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 32,629.22 | 34,103.24 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.51 | 8.51 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.39 | 0.35 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 32,686.65 | 34,145.48 |
基金单位总额 | 100,999.80 | 100,999.80 |
未分配净收益 | 1,246.94 | 769.49 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 102,246.74 | 101,769.29 |
负债及持有人权益合计 | 134,933.38 | 135,914.78 |