0.1987% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 47,035.35 | 82,663.01 | 115,352.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.68 | 88.74 | 50.28 |
| 清算备付金 | 54.40 | 0.00 | 472.97 |
| 应收股票清算款 | 16.45 | 6,722.18 | 15.51 |
| 新股申购款 | 1,193.80 | 2,241.64 | 1,978.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,856,323.03 | 3,186,313.46 | 4,019,450.07 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 2,889.70 | 4,031.88 | 5,024.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 481.62 | 671.98 | 837.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 165.41 | 77.46 | 301.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,125.34 | 2,783.01 | 6,037.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,663.69 | 7,565.97 | 12,200.95 |
| 基金单位总额 | 1,471,683.72 | 1,551,136.80 | 1,662,990.03 |
| 未分配净收益 | 1,376,975.62 | 1,627,610.69 | 2,344,259.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,848,659.34 | 3,178,747.49 | 4,007,249.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,856,323.03 | 3,186,313.46 | 4,019,450.07 |