基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
国泰君安安平一年定开债券发起(017693)
2024-04-30
1.0275
0.0584%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,057.64 | 556.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 94,795.87 | 83,152.71 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 20.98 | 20.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.20 | 4.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,004.90 | 1,000.10 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.21 | 10.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.90 | 3.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,055.19 | 1,038.85 |
| 基金单位总额 | 81,000.95 | 81,000.95 |
| 未分配净收益 | 739.74 | 1,112.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 81,740.68 | 82,113.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 94,795.87 | 83,152.71 |
