工银精选回报混合C(017882)
2024-12-02
1.1567
0.6526%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,727.20 | 3,199.56 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,001.65 | 1,945.01 |
| 应收股利 | 95.83 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.23 | 1.40 |
| 清算备付金 | 33.67 | 47.13 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 32.62 | 3.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,828.60 | 10,053.99 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 16.24 | 8.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.71 | 1.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 74.68 | 1,459.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.13 | 14.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 228.27 | 67.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 338.87 | 1,555.57 |
| 基金单位总额 | 16,820.05 | 8,550.47 |
| 未分配净收益 | 2,669.69 | -52.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,489.74 | 8,498.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,828.60 | 10,053.99 |
