0.0389% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-09-09 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 941.17 | 446.88 | 1,777.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.39 | 10.45 | 12.33 |
| 清算备付金 | 19.91 | 36.61 | 52.43 |
| 应收股票清算款 | 192.65 | 3.01 | 71.47 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,271.55 | 5,104.65 | 7,074.23 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.71 | 5.03 | 7.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.12 | 0.84 | 1.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 68.56 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.04 | 11.36 | 26.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 474.10 | 10.53 | 14.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 483.07 | 96.96 | 49.99 |
| 基金单位总额 | 3,452.34 | 8,115.32 | 8,864.60 |
| 未分配净收益 | -1,663.86 | -3,107.62 | -1,840.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,788.48 | 5,007.70 | 7,024.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,271.55 | 5,104.65 | 7,074.23 |