中海医疗保健主题股票C(017921)
2024-05-10
1.1200
-0.9726%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,601.01 | 5,243.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.98 | 12.56 |
| 清算备付金 | 0.00 | 27.16 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 32.75 | 50.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 78,185.71 | 87,855.04 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 80.58 | 109.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.43 | 18.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.10 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.73 | 30.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 46.45 | 64.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 163.64 | 222.47 |
| 基金单位总额 | 61,913.97 | 66,698.31 |
| 未分配净收益 | 16,108.09 | 20,934.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 78,022.07 | 87,632.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,185.71 | 87,855.04 |
