申万菱信安泰景利纯债债券A(018047)
2024-12-02
1.0408
0.1925%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 72.18 | 729.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.84 | 11.74 |
| 清算备付金 | 0.00 | 41.73 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 351,073.46 | 390,501.74 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 67.56 | 92.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.52 | 30.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,650.99 | 36,896.69 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 707.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.77 | 22.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,753.85 | 37,749.82 |
| 基金单位总额 | 336,913.12 | 349,649.99 |
| 未分配净收益 | 9,406.49 | 3,101.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 346,319.61 | 352,751.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 351,073.46 | 390,501.74 |
