-0.7903% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 370.00 | 249.65 | 311.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.68 | 4.12 | 2.82 |
| 清算备付金 | 2.82 | 2.25 | 296.94 |
| 应收股票清算款 | 4.87 | 52.37 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,233.65 | 10,696.89 | 26,897.01 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.80 | 4.69 | 9.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.36 | 0.94 | 1.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 2,439.33 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4.67 | 0.00 | 82.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.20 | 22.22 | 8.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.10 | 102.81 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.03 | 2.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17.33 | 131.24 | 2,545.37 |
| 基金单位总额 | 4,213.53 | 10,552.90 | 24,300.74 |
| 未分配净收益 | 2.79 | 12.76 | 50.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,216.32 | 10,565.66 | 24,351.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,233.65 | 10,696.89 | 26,897.01 |