汇添富稳裕30天滚动持有债券A(018422)
2025-02-14
1.0645
-0.0376%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 638.73 | 2,801.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 245.11 | 43.52 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 507.17 | 267.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 117,084.30 | 8,222.54 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 18.37 | 0.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.59 | 0.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,703.53 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 4.28 | 14.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 616.60 | 940.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.54 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,364.65 | 956.87 |
| 基金单位总额 | 97,947.97 | 7,176.52 |
| 未分配净收益 | 4,771.67 | 89.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 102,719.64 | 7,265.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 117,084.30 | 8,222.54 |
