东财瑞利债券A(018444)
2024-11-22
1.0470
0.0478%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 6,826.31 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16.54 | 42.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 174.20 | 1,020.13 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.43 | 0.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,657.13 | 22,123.61 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.36 | 3.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.79 | 1.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,030.22 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.44 | 8.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.84 | 41.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,062.66 | 54.33 |
| 基金单位总额 | 9,298.91 | 21,908.87 |
| 未分配净收益 | 295.57 | 160.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,594.47 | 22,069.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,657.13 | 22,123.61 |
