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恒越安裕纯债债券(018516) - 搜狐基金
恒越安裕纯债债券(018516)
2025-06-09
1.0622
0.0377%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 1,000.29 | 900.33 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 0.00 | 3.52 | 32.92 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 6.24 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 22.92 | 0.21 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.31 | 40.73 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 0.00 | 5,548.25 | 5,289.92 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.00 | 0.87 | 0.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.00 | 0.29 | 0.20 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 420.07 | 50.01 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 0.00 | 8.78 | 12.54 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 0.00 | 430.06 | 63.34 |
基金单位总额 | 0.00 | 4,971.71 | 5,184.11 |
未分配净收益 | 0.00 | 146.48 | 42.47 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 0.00 | 5,118.18 | 5,226.57 |
负债及持有人权益合计 | 0.00 | 5,548.25 | 5,289.92 |