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恒越安裕纯债债券(018516)

2025-06-09     1.06220.0377%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.29900.33
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款0.003.5232.92
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.006.240.00
  清算备付金0.0022.920.21
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.3140.73
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值0.005,548.255,289.92
负债
  应付基金管理费0.000.870.60
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.000.290.20
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.00420.0750.01
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项0.008.7812.54
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.050.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额0.00430.0663.34
  基金单位总额0.004,971.715,184.11
  未分配净收益0.00146.4842.47
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值0.005,118.185,226.57
  负债及持有人权益合计0.005,548.255,289.92