华宝安元债券A(018570)
2025-01-27
1.0862
-0.3943%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,806.31 | 1,846.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.84 | 20.07 |
| 清算备付金 | 30.13 | 802.50 |
| 应收股票清算款 | 1.79 | 152.88 |
| 新股申购款 | 0.10 | 6.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 59,913.25 | 159,328.75 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 30.79 | 86.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.70 | 21.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,501.11 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 494.60 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 39.72 | 96.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,210.04 | 1,892.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.28 | 3.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,296.50 | 2,136.56 |
| 基金单位总额 | 53,196.54 | 156,407.49 |
| 未分配净收益 | 420.21 | 784.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 53,616.75 | 157,192.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 59,913.25 | 159,328.75 |
