富国兴享回报6个月持有期混合A(018626)
2025-01-27
1.0182
-0.2645%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 203.00 | 6,009.47 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5.82 | 5.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.25 | 7.55 |
| 清算备付金 | 227.20 | 411.53 |
| 应收股票清算款 | 28.69 | 112.73 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,489.87 | 34,918.19 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 13.04 | 23.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.45 | 4.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,400.47 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 11.29 | 109.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.45 | 19.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16.86 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,472.02 | 158.04 |
| 基金单位总额 | 19,281.39 | 34,731.04 |
| 未分配净收益 | -263.54 | 29.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,017.85 | 34,760.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,489.87 | 34,918.19 |
