广发成长启航混合A(018835)
2025-06-04
1.6294
0.0860%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,353.03 | 3,106.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 2.20 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 36.60 | 6.86 |
| 清算备付金 | 137.40 | 20.23 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 113.97 | 1.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,193.40 | 4,390.81 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 28.96 | 4.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.83 | 0.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,034.72 | 37.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 70.73 | 9.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 159.72 | 9.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,307.36 | 63.94 |
| 基金单位总额 | 24,959.13 | 4,341.87 |
| 未分配净收益 | 9,926.92 | -15.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,886.05 | 4,326.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,193.40 | 4,390.81 |
