0.4295% | 资产负债表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 469.83 | 500.19 | 622.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 23.32 | 42.10 |
| 清算备付金 | 1.46 | 64.12 | 164.68 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 58.67 | 10.23 | 126.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,659.22 | 6,820.06 | 9,125.66 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 3.83 | 4.62 | 6.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.72 | 0.87 | 1.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.95 | 9.06 | 8.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 243.03 | 34.49 | 65.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 258.93 | 51.06 | 83.80 |
| 基金单位总额 | 4,152.40 | 7,858.75 | 9,112.27 |
| 未分配净收益 | 247.89 | -1,089.75 | -70.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,400.29 | 6,769.00 | 9,041.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,659.22 | 6,820.06 | 9,125.66 |