长城收益宝货币D(019023)
2024-11-22
0.4281
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,725,125.03 | 627,275.81 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,155,211.01 | 1,669,719.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 15,176.61 | 21,958.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,533,130.71 | 9,990,707.98 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1,441.88 | 1,222.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 480.63 | 407.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 230,030.50 | 609,075.23 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 131.95 | 76.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 205.06 | 300.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 48.80 | 88.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 233,147.22 | 612,021.87 |
| 基金单位总额 | 11,299,983.48 | 9,378,686.11 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,299,983.48 | 9,378,686.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,533,130.71 | 9,990,707.98 |
