0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 148.91 | 142.76 | 522.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.57 | 3.66 | 0.60 |
| 清算备付金 | 181.39 | 336.82 | 111.52 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 999.33 | 30.50 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 139,179.38 | 142,093.58 | 122,521.02 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 27.57 | 26.24 | 26.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.19 | 8.75 | 8.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 30,209.92 | 34,117.94 | 17,446.85 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,001.68 | 407.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.08 | 11.49 | 18.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.80 | 6.67 | 7.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30,263.57 | 35,172.77 | 17,915.42 |
| 基金单位总额 | 94,168.14 | 94,168.14 | 94,273.09 |
| 未分配净收益 | 14,747.68 | 12,752.67 | 10,332.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 108,915.81 | 106,920.81 | 104,605.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 139,179.38 | 142,093.58 | 122,521.02 |