长城智能产业混合C(019276)
2024-11-20
1.9071
1.5766%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.44 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,597.68 | 7,056.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.08 | 18.85 |
| 清算备付金 | 123.64 | 62.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4,003.64 |
| 新股申购款 | 7.68 | 14.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 55,316.77 | 68,057.06 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 55.49 | 69.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.25 | 11.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 81.34 | 76.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 22.92 | 60.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 169.02 | 218.48 |
| 基金单位总额 | 36,403.73 | 39,081.97 |
| 未分配净收益 | 18,744.03 | 28,756.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 55,147.75 | 67,838.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 55,316.77 | 68,057.06 |
