交银裕如纯债债券E(019289)
2024-11-22
1.0987
0.0091%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 129.01 | 142.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.47 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 270,303.03 | 214,121.04 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 51.15 | 51.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.05 | 17.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 61,616.08 | 11,202.57 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.77 | 12.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 25.28 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 61,723.34 | 11,283.50 |
| 基金单位总额 | 192,719.31 | 192,728.42 |
| 未分配净收益 | 15,860.39 | 10,109.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 208,579.70 | 202,837.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 270,303.03 | 214,121.04 |
