万家国企动力混合A(019336)
2025-04-10
0.8876
2.8148%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,012.66 | 1,495.60 |
| 应收股利 | 0.75 | 22.21 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.17 | 9.79 |
| 清算备付金 | 20.72 | 9.70 |
| 应收股票清算款 | 397.11 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.68 | 26.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,536.58 | 22,141.56 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 22.19 | 22.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.70 | 3.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.54 | 53.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15.45 | 27.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 70.64 | 109.52 |
| 基金单位总额 | 23,810.35 | 22,523.09 |
| 未分配净收益 | -2,344.41 | -491.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,465.94 | 22,032.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,536.58 | 22,141.56 |
