摩根瑞锦纯债债券C(019461)
2024-12-25
1.0671
-0.1497%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,500.49 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 170.45 | 339.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.23 | 1.92 |
| 清算备付金 | 0.00 | 1,960.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.19 | 2.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,164.34 | 203,567.22 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 7.57 | 51.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.52 | 17.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,200.74 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.79 | 16.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,223.30 | 85.44 |
| 基金单位总额 | 29,918.97 | 201,837.56 |
| 未分配净收益 | 1,022.08 | 1,644.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 30,941.05 | 203,481.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,164.34 | 203,567.22 |
