基金业绩
基金费率
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基金概况
财务数据
长城短债E(019873)
2024-05-09
1.17340.0000%
单位:万元 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 31.48 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 4.28 |
清算备付金 | 56.46 |
应收股票清算款 | 0.00 |
新股申购款 | 26,358.84 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,904,597.49 |
负债 |
应付基金管理费 | 440.94 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 88.19 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 603,571.90 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 56.54 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 141.37 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 235.79 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 604,629.54 |
基金单位总额 | 1,999,074.41 |
未分配净收益 | 300,893.54 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,299,967.95 |
负债及持有人权益合计 | 2,904,597.49 |