华夏沃利货币C(019995)
2025-02-04
0.4673
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 825,939.39 | 329,133.16 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 331,407.86 | 781,232.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.05 | 0.00 |
| 清算备付金 | 6,455.70 | 12,419.80 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12,153.62 | 1,674.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,246,495.16 | 2,086,268.66 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 253.52 | 230.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 84.51 | 76.79 |
| 应付收益 | 330.29 | 368.64 |
| 卖出回购债券款 | 105,418.36 | 263,746.31 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 55,300.04 | 39,848.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.43 | 36.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 2.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 161,460.02 | 304,350.06 |
| 基金单位总额 | 2,085,035.15 | 1,781,918.60 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,085,035.15 | 1,781,918.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,246,495.16 | 2,086,268.66 |
