中欧中证机器人指数发起C(020256)
2025-04-03
1.3578
-2.0700%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,961.00 | 1,752.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.81 | 6.52 |
| 清算备付金 | 142.03 | 60.71 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,628.63 | 696.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 87,350.65 | 31,675.51 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 28.71 | 12.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.74 | 2.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 537.79 | 343.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.26 | 7.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,061.42 | 480.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,658.44 | 851.35 |
| 基金单位总额 | 71,711.59 | 31,312.45 |
| 未分配净收益 | 13,980.62 | -488.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 85,692.21 | 30,824.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 87,350.65 | 31,675.51 |
