南方乐元中短期利率债债券E(020300)
2025-01-27
1.0587
0.1798%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,900.93 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 631.59 | 364.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 13,534.08 |
| 新股申购款 | 11.89 | 0.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 450,787.41 | 174,005.50 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 92.30 | 37.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.38 | 6.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 89,628.73 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.59 | 25.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.05 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 89,758.08 | 68.37 |
| 基金单位总额 | 349,526.80 | 164,252.65 |
| 未分配净收益 | 11,502.53 | 9,684.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 361,029.33 | 173,937.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 450,787.41 | 174,005.50 |
